Кассовые операции

- разработать и подать банку прогнозный расчет своих кассовых оборотов на квартал (если банк составляет свой прогноз кассовых оборотов);

- Сообщить банк определенный день получения наличности на выплату заработной платы и другие платежи;

- Сообщить расчет лимита и получить установленный банком лимит остатка кассы;

- Подать фамилию лица, ответственного за получение и доставку наличности из банка, и способ ее транспортировки.

Статьи по теме:

Правовое положение НБ. Его цели, функции
В соответствии со ст. 24 БК Национальный банк – центральный банк и государственный орган Республики Беларусь – действует исключительно в интересах Республики Беларусь. НБ осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, БК, законами Республики Беларусь, нормативными ...

Выводы
За время прохождения производственной практики были выполнены все поставленные цели и задачи практики, а также все поручения, данные мне руководителями практики. Я ознакомилась с организационной структурой банка, направлениями деятельности, задачами и функциями операционного управления. Приобрела н ...

Сущность и виды банковских депозитов
Фундаментом функционирования банка как финансового посредника является его ресурсный потенциал. Мощность банковской системы, ее роль и место в финансовой системе и экономике страны определяются объемом ресурсов, которые концентрируются в коммерческих банках. Управление финансовыми ресурсами коммерч ...