Кассовые операции

- разработать и подать банку прогнозный расчет своих кассовых оборотов на квартал (если банк составляет свой прогноз кассовых оборотов);

- Сообщить банк определенный день получения наличности на выплату заработной платы и другие платежи;

- Сообщить расчет лимита и получить установленный банком лимит остатка кассы;

- Подать фамилию лица, ответственного за получение и доставку наличности из банка, и способ ее транспортировки.

Статьи по теме:

Сущность страхования и его функции
Сущность страхования состоит в предоставлении страховой защиты. Страховую защиту можно объяснить как двустороннюю реакцию человечества на возможные опасности природного, техногенного, экономического, социального, экологического и другого происхождения. С одной стороны, страховая защита вызывается о ...

Страховые компании как часть экономической системы
Деятельность любой страховой компании как исторически определенной организационной формы страхового фонда всегда находится в тесной зависимости от экономической Среды, в рамках которой осуществляют свою деятельность страховщики. Совокупность страховых компаний, функционирующих в данной экономическо ...

Порядок осуществления контроля над эмиссией электронных денег
Согласно пункту 2.4. Положения «О порядке эмиссии кредитными организациями банковских карт и осуществления расчетов по операциям, совершаемым с их использованием» № 23-П, Банк России выделяет специальную группу, классифицируемую как предоплаченные финансовые продукты, позволяющие производить оплату ...